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財務公司“精耕細作”資金集中管理“責任田”

信息來源:福建省能源集團財務有限公司 發布時間: 2020-06-29


今年以來,財務公司繼續緊密圍繞金融服務實體經濟”這一核心宗旨,充分發揮“作為集團內生金融機構對成員單位的金融服務屬性作為集團管理職能重要組成部權屬單位輔助管理屬性”的屬性優勢,按照集團最新規定要求,梳理、制定相應工作規范,優化、完善相關工作流程,協助集團持續推進資金集中管理的規范化、常態化、長效化。

在日常工作中,財務公司以九恒星資金管理系統、用友NC資金管理系統“雙軌并行”模式為依托,權屬單位銀行賬戶開設、存續、注銷源頭到端頭全流程有效納入監控管理范疇,分階段、分層次抓好資金集中管理和結算賬戶管理工作,做到“開戶環節從嚴審查、從緊控制資金留存從嚴核定、動態監測,存續期內定期清理、以檢促優”。年初以來,共受理權屬單位內外部賬戶開銷戶審批55筆,19家單位、21個銀行賬戶開通銀企直聯功能,按旬做好權屬單位千余個銀行賬戶的NC數據核查比對工作,按月做好各單位資金歸集率測算及變動成因排查分析,不僅將“資金歸集、資金結算、資金監控、金融服務平臺功能更好地落向實處,也為下一階段集團向“財務共享、司庫管理”模式的轉型升級奠定了良好基礎。(張凡)




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